中欧高端装备股票发起C(016848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,244,135.47 |
-49,801,229.63 |
2,217,803.67 |
-1,764,170.74 |
| 本期利润 |
37,824,788.69 |
-52,374,470.43 |
105,492,469.43 |
-1,073,054.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
0.57 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
-4.35 |
64.58 |
-1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.42 |
25.61 |
27.66 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-123,950,468.43 |
-261,063,360.62 |
-94,085,803.82 |
-13,215,928.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
801,055,013.13 |
1,616,645,930.70 |
672,278,919.81 |
65,736,937.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.05 |
4.58 |
6.29 |
-16.74 |
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