大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,618.20 |
1,514,689.89 |
999,922.60 |
3,035,001.79 |
| 本期利润 |
276,683.20 |
1,098,173.89 |
769,337.60 |
3,086,630.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.90 |
0.43 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
1.01 |
0.52 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,285,059.00 |
3,277,923.59 |
4,036,437.78 |
21,145,362.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
43,605,823.08 |
66,697,959.97 |
90,587,487.79 |
533,913,006.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.53 |
5.17 |
4.66 |
4.12 |
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