景顺长城稳健增益债券A(016869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
324,707,345.05 |
25,863,075.19 |
3,152,926.82 |
-866,892.23 |
| 本期利润 |
177,388,063.15 |
34,631,277.51 |
6,229,884.88 |
1,827,592.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
3.55 |
8.44 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
3.36 |
8.87 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,284,474,119.86 |
241,448,252.96 |
11,558,291.23 |
251,175.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,540,490,999.81 |
2,751,195,184.89 |
186,403,021.11 |
48,533,168.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.27 |
12.43 |
8.77 |
3.21 |
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