招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
576,824.42 |
14,132.12 |
205,102.10 |
-53,357.19 |
| 本期利润 |
4,667,784.77 |
173,539.28 |
1,548,790.61 |
447,439.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.02 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.79 |
1.45 |
14.30 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.23 |
1.46 |
15.44 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
809,362.59 |
233,267.13 |
208,477.26 |
-52,393.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,627,938.72 |
12,552,541.24 |
11,794,445.17 |
10,498,368.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.17 |
1.15 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.43 |
17.14 |
15.45 |
4.49 |
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