山证资管裕泽债券发起式A(016885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,500,001.72 |
32,108,494.32 |
69,684,828.67 |
34,128,083.14 |
| 本期利润 |
20,298,257.46 |
12,251,667.38 |
95,202,308.59 |
41,985,005.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.58 |
4.62 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.57 |
4.72 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
143,570,576.99 |
133,179,069.59 |
101,070,575.27 |
65,513,829.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,136,623,662.43 |
2,128,577,072.35 |
2,116,325,404.97 |
2,063,108,102.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.77 |
7.36 |
6.75 |
4.06 |
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