易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,258,940.73 |
-216,811.90 |
-981,807.77 |
-692,272.89 |
| 本期利润 |
9,887,155.72 |
258,131.63 |
3,138,282.61 |
489,455.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.76 |
0.92 |
14.02 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.86 |
0.81 |
11.39 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-893,077.09 |
-3,103,065.05 |
-3,186,224.21 |
-3,912,100.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
31,160,250.86 |
29,192,154.21 |
27,625,203.37 |
18,762,065.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.90 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.71 |
-9.61 |
-10.34 |
-17.25 |
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