景顺长城睿丰短债C(016934)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,410,666.32 |
5,394,981.97 |
20,203,506.48 |
11,868,804.39 |
| 本期利润 |
7,120,902.32 |
4,483,162.33 |
21,994,106.60 |
14,434,588.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.69 |
2.41 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.68 |
3.23 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
26,088,921.27 |
39,722,170.39 |
35,860,035.66 |
89,315,838.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
401,511,590.48 |
682,567,665.11 |
702,011,842.38 |
1,981,871,733.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.91 |
7.25 |
6.53 |
5.33 |
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