鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,431,979.37 |
1,622,186.62 |
40,509.70 |
-83,403.93 |
| 本期利润 |
5,593,555.12 |
6,159,055.95 |
4,520,927.83 |
561,200.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.22 |
0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.60 |
19.15 |
21.77 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.89 |
18.12 |
24.27 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,638,114.42 |
4,691,220.39 |
770,318.19 |
-3,405,191.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.03 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,316,149.45 |
31,212,363.23 |
31,618,192.75 |
19,438,289.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.21 |
1.03 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
21.07 |
2.50 |
-14.91 |
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