招商安颐稳健债券C(016958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,050,267.34 |
6,783,822.56 |
25,384.84 |
88,763.75 |
| 本期利润 |
10,543,326.93 |
7,432,563.24 |
620,970.85 |
423,138.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.66 |
5.94 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.94 |
6.75 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
9,205,430.21 |
8,695,322.86 |
39,248.42 |
72,065.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
241,314,162.02 |
353,174,472.68 |
4,353,900.29 |
5,334,272.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.48 |
8.38 |
6.32 |
1.37 |
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