淳厚瑞和债券A(016986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,645,285.96 |
8,644,393.29 |
23,496,887.48 |
10,942,671.88 |
| 本期利润 |
216,273.69 |
215,289.46 |
30,628,613.00 |
16,392,090.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.54 |
5.96 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.94 |
6.13 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
3,790.70 |
2,898.09 |
4,512,441.26 |
11,958,253.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
213,444.56 |
212,463.63 |
513,641,344.48 |
519,405,848.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.52 |
11.00 |
9.97 |
6.98 |
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