景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,353,721.84 |
1,012,956.00 |
253,928.86 |
-496,836.67 |
| 本期利润 |
877,041.72 |
1,359,931.44 |
788,449.51 |
337,177.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.30 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
15.26 |
6.30 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.96 |
17.06 |
4.73 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,303,232.59 |
-102,343.60 |
-1,542,642.82 |
-2,664,427.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
23,835,801.73 |
9,636,772.97 |
11,593,119.47 |
13,492,661.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.10 |
1.79 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.62 |
21.53 |
3.82 |
1.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
