广发招阳两年持有混合(FOF)C(016992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,977,370.33 |
2,665,016.47 |
-19,449,470.88 |
-14,069,626.48 |
| 本期利润 |
22,942,919.00 |
4,450,881.68 |
-20,549.21 |
-6,543,618.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.30 |
3.45 |
-0.02 |
-4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.31 |
4.65 |
-0.01 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
5,316,486.88 |
-15,468,961.48 |
-25,421,911.76 |
-25,748,884.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
43,821,664.33 |
101,434,846.54 |
141,149,977.50 |
134,557,975.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.92 |
0.88 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.81 |
-7.90 |
-11.99 |
-16.06 |
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