华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,867,775.59 |
529,033.76 |
1,930,857.75 |
506,056.08 |
| 本期利润 |
2,139,610.51 |
348,815.03 |
2,721,686.37 |
1,199,475.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
1.56 |
13.52 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
1.54 |
14.26 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
13,054,174.16 |
2,015,741.21 |
1,293,754.16 |
-134,108.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
101,112,505.07 |
24,596,815.47 |
21,838,891.46 |
20,294,169.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.93 |
9.40 |
7.74 |
0.22 |
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