创金合信产业臻选平衡混合A(016997)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,767,359.85 |
7,266,501.30 |
-21,137,288.09 |
-15,182,057.80 |
| 本期利润 |
23,439,608.68 |
12,912,172.38 |
-13,575,500.14 |
-13,627,687.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.18 |
14.08 |
-13.05 |
-11.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.99 |
15.09 |
-10.16 |
-10.58 |
| 期末可供分配利润 |
-12,177,588.16 |
-24,933,866.27 |
-34,621,872.68 |
-35,305,917.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
87,875,021.67 |
95,151,757.32 |
89,733,255.06 |
104,504,095.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.86 |
0.75 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.88 |
-13.57 |
-24.90 |
-25.25 |
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