永赢月月享30天持有期短债A(017006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,316,750.42 |
9,279,179.00 |
6,152,806.46 |
13,006,351.94 |
| 本期利润 |
3,792,494.51 |
8,328,958.89 |
5,212,302.21 |
13,570,743.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.27 |
0.71 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.33 |
0.74 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,338,689.10 |
31,984,240.91 |
44,194,535.99 |
34,118,977.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
176,415,531.56 |
499,565,411.74 |
753,684,008.63 |
661,329,048.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.61 |
7.35 |
6.72 |
5.94 |
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