永赢月月享30天持有期短债C(017007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,502,918.88 |
3,688,926.98 |
16,554,400.61 |
7,758,103.97 |
| 本期利润 |
2,869,655.73 |
1,997,964.41 |
16,544,914.04 |
8,321,495.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.46 |
2.29 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.61 |
2.95 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
9,139,731.64 |
15,292,927.50 |
31,108,113.47 |
38,429,421.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
158,289,335.71 |
285,729,844.75 |
653,279,335.57 |
1,007,935,978.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.64 |
6.14 |
5.50 |
4.23 |
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