南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,547,191.40 |
4,770,973.17 |
2,142,642.38 |
-191,066.98 |
| 本期利润 |
2,024,617.75 |
1,248,782.70 |
6,907,232.05 |
1,937,858.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
0.97 |
4.08 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
1.45 |
4.36 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,492,165.12 |
1,590,203.88 |
425,318.90 |
-2,227,404.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,265,877.81 |
36,183,665.72 |
155,760,016.74 |
208,504,993.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.55 |
4.60 |
3.10 |
0.22 |
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