南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,163,119.07 |
3,248,089.03 |
-596,725.80 |
-1,653,635.36 |
| 本期利润 |
1,473,855.34 |
554,352.93 |
5,232,552.93 |
2,776,045.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
0.98 |
3.46 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
1.25 |
3.95 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,738,338.53 |
1,614,822.69 |
-251,379.69 |
-2,087,241.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,781,210.51 |
45,037,548.09 |
70,121,546.54 |
138,077,943.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
3.72 |
2.44 |
-0.22 |
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