工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,842,088.87 |
42,190,645.17 |
84,372,274.66 |
33,292,476.76 |
| 本期利润 |
57,341,305.70 |
33,651,712.06 |
95,613,065.89 |
36,414,191.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.79 |
2.59 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.75 |
2.96 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
279,607,337.86 |
369,605,110.28 |
274,265,560.81 |
271,452,042.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,419,906,320.45 |
4,853,498,331.35 |
3,967,569,200.45 |
4,853,428,038.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
8.24 |
7.43 |
5.92 |
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