国泰海通90天滚动持有中短债C(017059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
873,407.94 |
488,959.13 |
1,563,583.49 |
1,011,328.42 |
| 本期利润 |
667,710.38 |
378,012.65 |
1,680,553.61 |
1,146,361.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.86 |
2.97 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.89 |
3.06 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,490,563.67 |
3,092,865.73 |
3,025,886.54 |
2,696,665.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
42,586,684.74 |
42,000,953.07 |
47,969,638.15 |
51,088,604.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
8.32 |
7.36 |
6.21 |
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