申万菱信乐成混合A(017063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,792,934.47 |
2,222,380.08 |
-58,173,278.67 |
-51,581,399.60 |
| 本期利润 |
31,554,605.83 |
4,416,282.64 |
-50,879,121.34 |
-44,992,685.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
-0.30 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.68 |
4.46 |
-41.42 |
-32.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.28 |
4.61 |
-29.49 |
-25.82 |
| 期末可供分配利润 |
-27,643,511.29 |
-46,975,641.61 |
-54,776,609.22 |
-53,533,459.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
96,083,378.19 |
93,813,317.22 |
99,958,800.50 |
115,969,377.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.69 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.50 |
-30.78 |
-33.83 |
-30.39 |
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