申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,424,884.40 |
1,667,827.01 |
149,669.38 |
-118,937.45 |
| 本期利润 |
3,557,819.77 |
1,620,310.06 |
832,757.34 |
1,356,277.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.71 |
7.98 |
3.66 |
6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.02 |
8.70 |
8.87 |
10.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,765,846.95 |
1,540,213.07 |
175,829.33 |
-128,193.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,404,913.53 |
19,898,581.49 |
23,707,300.70 |
22,280,345.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.88 |
18.45 |
8.97 |
10.67 |
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