鹏华安锦一年持有期混合A(017083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,897,235.66 |
1,900,145.11 |
-10,621,693.32 |
-8,212,659.20 |
| 本期利润 |
16,819,668.14 |
12,301,465.29 |
-157,780.42 |
-10,401,005.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.85 |
6.97 |
-0.05 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
7.14 |
1.21 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,356,995.31 |
-3,048,576.64 |
-7,481,181.29 |
-22,929,222.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
66,309,332.78 |
124,830,338.18 |
215,041,354.69 |
287,543,379.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.34 |
3.55 |
-3.35 |
-7.39 |
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