摩根民生需求股票C(017099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,326.64 |
-6,004.44 |
-3,534.67 |
-6,407.82 |
| 本期利润 |
85,467.59 |
4,016.41 |
-4,677.84 |
-1,192.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.42 |
2.24 |
-4.51 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.01 |
1.72 |
-4.95 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
183,162.93 |
83,592.64 |
74,427.26 |
43,935.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.49 |
0.78 |
0.75 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
306,038.77 |
190,222.70 |
173,162.40 |
98,316.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
1.78 |
1.75 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
-17.88 |
-19.27 |
-16.78 |
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