大摩数字经济混合C(017103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
618,251,698.72 |
574,896,867.99 |
-8,916,253.41 |
83,611,818.53 |
| 本期利润 |
3,267,967,484.13 |
1,123,621,622.76 |
71,186,787.20 |
328,270,165.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.61 |
0.87 |
0.05 |
0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.82 |
53.06 |
3.39 |
46.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.17 |
84.84 |
7.36 |
68.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,095,207,816.52 |
550,305,546.93 |
-38,936,412.45 |
-33,903,875.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.54 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,246,518,683.41 |
2,572,837,990.61 |
1,816,293,529.02 |
1,663,667,825.69 |
| 期末基金份额净值 |
5.01 |
2.51 |
1.46 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
400.72 |
151.40 |
46.02 |
36.01 |
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