长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,431,149.13 |
8,183,209.86 |
13,766,758.64 |
10,371,546.46 |
| 本期利润 |
8,461,230.53 |
3,961,811.47 |
19,631,357.92 |
13,156,299.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.26 |
5.30 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.06 |
5.97 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
30,697,032.15 |
26,567,533.04 |
9,682,380.47 |
9,291,156.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
462,607,355.79 |
472,294,612.34 |
216,309,594.16 |
299,923,898.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
9.72 |
8.57 |
5.23 |
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