华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,134,440.20 |
-34,450.17 |
-395,476.09 |
-147,150.13 |
| 本期利润 |
18,530,490.58 |
1,346,168.86 |
-889,652.58 |
-654,779.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.13 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.22 |
13.45 |
-9.45 |
-8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.80 |
13.83 |
2.63 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
10,448,244.88 |
-512,722.07 |
-1,492,814.62 |
-1,137,196.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
117,027,415.39 |
7,872,787.97 |
13,160,786.28 |
11,285,935.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.02 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.07 |
2.23 |
-10.19 |
-9.15 |
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