华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C(017145)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,578,330.03 |
14,484,862.26 |
-2,236,705.15 |
-1,340,048.85 |
| 本期利润 |
51,580,000.99 |
33,183,690.36 |
4,549,476.63 |
-1,935,213.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.17 |
0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
12.84 |
9.62 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.58 |
13.41 |
25.78 |
-3.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,534,952.98 |
-7,295,102.37 |
-17,174,356.39 |
-2,712,518.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
593,204,490.62 |
327,490,134.44 |
210,271,885.41 |
24,998,031.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.54 |
1.36 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.70 |
54.16 |
35.93 |
4.42 |
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