天弘稳健回报债券发起A(017149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,465,994.43 |
482,376.09 |
449,276.33 |
257,061.90 |
| 本期利润 |
4,807,806.15 |
580,173.97 |
652,425.40 |
413,913.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
1.47 |
5.59 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.00 |
5.73 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
19,227,512.38 |
5,642,454.01 |
483,912.63 |
321,887.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
236,390,413.63 |
90,495,411.14 |
10,526,587.63 |
11,132,407.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
7.47 |
6.41 |
4.17 |
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