民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,312,609.39 |
992,757.75 |
-112,862.52 |
-1,483,126.65 |
| 本期利润 |
2,099,155.62 |
2,098,330.54 |
-904,640.21 |
-1,972,892.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.23 |
-0.08 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
24.83 |
-11.05 |
-23.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.38 |
27.51 |
-7.76 |
-19.65 |
| 期末可供分配利润 |
19,774,676.01 |
-135,629.26 |
-1,775,510.57 |
-3,028,466.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
117,052,329.57 |
7,987,045.08 |
8,505,050.03 |
7,814,259.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
0.83 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.24 |
5.49 |
-17.27 |
-27.93 |
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