汇添富中证1000ETF联接C(017162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,338,384.90 |
258,212.53 |
-549,430.78 |
-737,050.80 |
| 本期利润 |
1,701,952.46 |
598,494.98 |
200,096.47 |
-1,420,454.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.67 |
6.76 |
1.90 |
-11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.74 |
6.69 |
0.54 |
-15.22 |
| 期末可供分配利润 |
386,242.85 |
-826,156.75 |
-1,045,012.21 |
-3,639,863.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
5,428,292.61 |
8,709,972.42 |
7,874,564.46 |
10,775,079.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.95 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
-5.42 |
-11.35 |
-25.25 |
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