创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,991,174.23 |
10,604,366.58 |
30,121,321.99 |
11,535,373.27 |
| 本期利润 |
14,101,409.05 |
7,786,248.41 |
34,204,469.48 |
15,773,692.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.87 |
2.32 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.96 |
3.63 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
44,498,499.86 |
50,022,634.49 |
57,380,406.16 |
113,539,615.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
615,860,205.68 |
784,748,654.12 |
1,083,857,836.97 |
2,644,918,578.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
8.64 |
7.61 |
6.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
