国泰疫苗与生物科技ETF联接C(017186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-221,420.49 |
-228,674.69 |
-1,251,250.59 |
-757,564.33 |
| 本期利润 |
-971,421.53 |
-7,817.09 |
-1,914,810.05 |
-1,944,213.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
-0.32 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.66 |
-0.30 |
-47.65 |
-35.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
-2.67 |
-24.97 |
-29.51 |
| 期末可供分配利润 |
-12,265,847.52 |
-1,511,985.38 |
-1,421,903.55 |
-2,399,828.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
21,644,137.62 |
2,344,228.69 |
2,366,129.77 |
3,408,058.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.62 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.06 |
-39.11 |
-37.43 |
-41.22 |
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