国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,177,185.83 |
2,639,840.99 |
12,832,999.08 |
7,868,513.40 |
| 本期利润 |
462,693.58 |
1,035,862.62 |
16,491,205.26 |
11,785,965.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
0.54 |
4.73 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.54 |
5.14 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
3,759,665.12 |
8,274,773.94 |
5,636,777.69 |
13,874,623.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
177,201,851.29 |
192,336,276.34 |
191,350,010.72 |
379,735,056.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
8.27 |
7.69 |
5.30 |
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