嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,583,179.96 |
5,216,766.11 |
-6,310,491.66 |
-12,128,054.01 |
| 本期利润 |
34,027,754.76 |
1,311,937.72 |
9,207,288.80 |
-14,454,223.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.01 |
0.11 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.00 |
1.32 |
12.85 |
-21.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.24 |
2.86 |
12.97 |
-17.32 |
| 期末可供分配利润 |
15,443,122.42 |
-7,447,781.00 |
-13,688,648.09 |
-18,834,588.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
204,732,163.67 |
95,150,339.09 |
101,625,595.87 |
62,133,583.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.08 |
1.05 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.01 |
7.86 |
4.86 |
-23.26 |
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