鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,987,462.31 |
238,414.61 |
-1,062,820.81 |
-4,366,842.19 |
| 本期利润 |
8,120,719.91 |
1,172,307.40 |
-1,799,879.99 |
-5,747,082.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
-0.07 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.40 |
7.28 |
-7.44 |
-20.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.19 |
7.34 |
8.72 |
-12.49 |
| 期末可供分配利润 |
24,884,831.76 |
898,967.24 |
931,018.94 |
-3,805,338.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.07 |
0.05 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
122,360,172.44 |
13,917,684.12 |
20,028,146.76 |
21,465,964.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.13 |
1.06 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.16 |
13.27 |
5.52 |
-15.06 |
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