鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,902,769.85 |
6,987,462.31 |
238,414.61 |
-1,062,820.81 |
| 本期利润 |
6,451,897.60 |
8,120,719.91 |
1,172,307.40 |
-1,799,879.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.18 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
14.40 |
7.28 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
26.19 |
7.34 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
4,418,577.69 |
24,884,831.76 |
898,967.24 |
931,018.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.27 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,675,161.84 |
122,360,172.44 |
13,917,684.12 |
20,028,146.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.33 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.56 |
33.16 |
13.27 |
5.52 |
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