天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,815,622.99 |
187,700.71 |
-1,050,697.11 |
-1,839,632.49 |
| 本期利润 |
236,239,709.97 |
2,436,870.42 |
-378,427.14 |
-1,103,124.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.24 |
0.07 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.95 |
7.35 |
-2.02 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.60 |
10.86 |
1.44 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-15,391,005.22 |
-3,085,690.69 |
-3,163,441.27 |
-2,271,566.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,040,670,109.43 |
34,016,961.48 |
29,176,966.46 |
15,512,640.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.02 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.48 |
1.58 |
-8.37 |
-8.07 |
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