广发ESG责任投资混合C(017200)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,203,353.51 |
1,483,475.14 |
1,991,771.91 |
1,478,620.43 |
| 本期利润 |
2,805,733.40 |
-72,267.53 |
4,879,549.37 |
2,494,285.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
-0.15 |
8.63 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
0.38 |
8.97 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
-2,590,128.52 |
-7,837,308.60 |
-12,782,880.64 |
-12,528,934.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
34,207,129.60 |
42,671,318.52 |
59,882,688.75 |
54,839,339.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.88 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
-11.95 |
-12.28 |
-15.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
