山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,862,785.99 |
2,500,209.74 |
11,421,923.68 |
7,566,382.23 |
| 本期利润 |
3,319,321.86 |
2,002,400.01 |
10,091,239.69 |
6,265,517.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.01 |
2.84 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.10 |
2.83 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
8,789,927.70 |
8,624,427.34 |
9,624,627.61 |
10,964,117.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
150,360,609.05 |
170,861,355.15 |
240,415,661.17 |
401,254,039.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
6.90 |
5.73 |
4.35 |
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