| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 116,859,080.87 | 51,877,492.29 | 126,678,333.84 | 65,354,961.83 |
| 本期利润 | 116,859,080.87 | 51,877,492.29 | 126,678,333.84 | 65,354,961.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.77 | 1.94 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,237,983,847.28 | 9,590,656,905.97 | 8,829,469,960.42 | 8,224,492,965.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.29 | 4.59 | 3.79 | 2.89 |
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