华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,611,905.04 |
-547,693.85 |
-5,992,722.83 |
52,939,934.00 |
| 本期利润 |
114,124,522.33 |
96,429,868.20 |
32,660,861.05 |
31,260,084.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.30 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
17.11 |
6.11 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.80 |
23.55 |
9.77 |
19.12 |
| 期末可供分配利润 |
48,078,787.00 |
15,198,898.40 |
9,156,203.84 |
29,307,272.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
559,113,004.06 |
557,617,809.62 |
450,643,624.65 |
801,540,403.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
1.98 |
1.76 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.56 |
98.33 |
76.22 |
60.53 |
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