| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,350.15 | 4,569.92 | 15,892.93 | 9,046.68 |
| 本期利润 | 3,306.00 | 3,586.46 | 20,257.61 | 13,957.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 0.99 | 4.00 | 2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 1.01 | 4.02 | 2.54 |
| 期末可供分配利润 | 2,830.98 | 1,496.84 | 2,618.90 | 3,449.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 275,653.30 | 349,620.89 | 416,455.15 | 496,358.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.70 | 10.79 | 9.68 | 8.12 |
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