| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 59,562.75 | 59,650.37 | 79,838.12 | 549.37 |
| 本期利润 | 216,951.27 | 217,060.01 | 86,331.94 | 531.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.31 | 2.08 | 1.74 | 1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | -0.09 | 4.77 | 2.68 |
| 期末可供分配利润 | 648.00 | 4,642.31 | 12,693,864.07 | 539.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 12,634.45 | 95,809.85 | 300,223,779.02 | 17,783.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.82 | 5.73 | 5.82 | 3.71 |
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