| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 367,419.17 | 377,803.01 | 171,158.39 | -327,254.52 |
| 本期利润 | 468,003.16 | 399,000.76 | 8,329.44 | 85,648.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.73 | 4.71 | 0.10 | 1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.89 | 4.81 | 0.12 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 936,552.40 | 603,345.50 | 435,679.25 | 270,991.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 8,331,795.49 | 8,278,704.86 | 8,512,390.91 | 8,606,289.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.17 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.09 | 0.19 | -4.30 | -4.41 |
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