汇安资产轮动混合C(017213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-278,799.26 |
-437,027.80 |
167,996.59 |
-727,626.99 |
| 本期利润 |
655,683.96 |
620,296.21 |
-962,077.98 |
-1,711,546.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.08 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
5.45 |
-9.00 |
-21.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
6.98 |
-17.86 |
-20.66 |
| 期末可供分配利润 |
-333,016.56 |
-419,549.24 |
-2,492,015.25 |
-1,114,662.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,794,047.66 |
6,300,754.41 |
17,673,058.35 |
6,151,093.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.05 |
-12.81 |
-18.50 |
-21.27 |
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