兴华安聚纯债C(017215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,747.07 |
37,187.76 |
22,901.17 |
19,004.13 |
| 本期利润 |
-46,405.92 |
14,216.27 |
32,465.36 |
29,376.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.05 |
6.65 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
2.66 |
4.64 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
-2,006,122.53 |
-8,336,432.80 |
6,886.70 |
40,237.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.55 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,704,572.90 |
15,526,635.95 |
86,527.11 |
672,858.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.87 |
14.37 |
11.41 |
10.12 |
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