鹏华汽车产业混合发起式A(017218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
979,723.07 |
302,902.24 |
-1,840,012.36 |
-1,880,878.16 |
| 本期利润 |
1,716,132.57 |
399,449.28 |
-1,492,941.05 |
-3,438,705.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.10 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
3.29 |
-12.37 |
-27.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.37 |
2.63 |
-7.92 |
-22.69 |
| 期末可供分配利润 |
-226,029.62 |
-1,066,872.64 |
-1,486,033.38 |
-3,910,836.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
12,047,370.90 |
11,609,706.47 |
12,318,056.77 |
11,683,628.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.05 |
-8.42 |
-10.77 |
-25.08 |
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