鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,629,250.30 |
124,954.64 |
-42,232.36 |
-185,610.96 |
| 本期利润 |
1,317,537.36 |
225,917.36 |
158,585.70 |
15,202.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.07 |
3.39 |
5.25 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.26 |
4.14 |
4.42 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,216,831.56 |
-438,811.39 |
-288,983.29 |
-360,989.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
21,776,348.77 |
8,117,312.99 |
3,901,660.08 |
2,988,124.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.02 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
2.01 |
-2.05 |
-6.26 |
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