富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,342,781.29 |
172,626.62 |
-593,693.62 |
-596,236.57 |
| 本期利润 |
2,039,808.78 |
652,533.04 |
106,793.35 |
-314,294.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.85 |
4.05 |
0.76 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.53 |
4.06 |
0.39 |
-2.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,739,411.17 |
520,993.15 |
327,366.08 |
308,268.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,994,706.31 |
16,867,012.29 |
15,322,552.80 |
13,949,140.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
0.80 |
-3.13 |
-5.91 |
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