招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,733,809.17 |
13,514,736.42 |
5,011,927.61 |
9,359,364.11 |
| 本期利润 |
19,720,739.34 |
19,009,395.08 |
7,009,209.80 |
12,372,851.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
6.75 |
2.57 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
6.88 |
2.57 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
91,051,283.03 |
69,464,821.62 |
58,737,390.34 |
49,281,093.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.33 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
352,909,194.83 |
304,876,671.52 |
282,894,299.57 |
253,460,320.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.45 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.28 |
12.43 |
7.89 |
5.19 |
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